ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . Proposta: 0083/2023 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17724 - Ano: 2018 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior RP (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2023 01/01/2023 2.114,85 0,00 0,00 2.114,85 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 21 90374 ROSEMEIRE SANCHES MADEIRA 27026399845 CNPJ 33.602.227/0001-66 Reparos em Imóveis 02/01/2023 02/01/2023 450,00 0,00 0,00 450,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato - 1 691283 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 05/01/2023 05/01/2023 3.126,85 0,00 0,00 3.126,85 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1628834 10601 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 06/01/2023 681,72 0,00 0,00 681,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 11/2022 10602 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2023 06/01/2023 919,37 0,00 0,00 919,37 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 1 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1628834 10601 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 06/01/2023 20,01 0,00 0,00 20,01 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11002 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 01/01/2023 10/01/2023 397,01 0,00 0,00 397,01 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28 11001 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 10/01/2023 10/01/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 11002 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 01/01/2023 10/01/2023 4,23 0,00 0,00 4,23 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - 1 21299 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 18/01/2023 18/01/2023 398.852,00 0,00 0,00 398.852,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 25222606 11904 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 19/01/2023 1.013,50 0,00 0,00 1.013,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 68 11902 ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63 Professor de Dança PJ 05/01/2023 19/01/2023 1.950,00 0,00 0,00 1.950,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 2 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 855 11905 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 19/01/2023 19/01/2023 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1076 11913 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 11/01/2023 19/01/2023 3.321,64 0,00 0,00 3.321,64 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 45844914 11903 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 19/01/2023 19/01/2023 3.609,00 0,00 0,00 3.609,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 12/2022 11912 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 01/01/2023 19/01/2023 11.729,86 0,00 0,00 11.729,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 11909 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 01/01/2023 19/01/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2023 11907 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2023 19/01/2023 269,24 0,00 0,00 269,24 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 11911 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 01/01/2023 19/01/2023 398,59 0,00 0,00 398,59 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 3 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1649240 11908 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 01/01/2023 19/01/2023 622,44 0,00 0,00 622,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 12/2022 11910 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 01/01/2023 19/01/2023 676,41 0,00 0,00 676,41 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 7184 11901 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68 Utensílios Domésticos 01/01/2023 19/01/2023 825,00 0,00 0,00 825,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2022 11906 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 01/01/2023 19/01/2023 885,58 0,00 0,00 885,58 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1649240 11908 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 01/01/2023 19/01/2023 14,64 0,00 0,00 14,64 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 25222606 11904 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 19/01/2023 32,42 0,00 0,00 32,42 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 24654948 12002 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 20/01/2023 1.013,50 0,00 0,00 1.013,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 101 12004 EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74 Reparos em Imóveis 20/01/2023 20/01/2023 1.150,00 0,00 0,00 1.150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 4 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 01/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 20/01/2023 20/01/2023 1.519,83 0,00 0,00 1.519,83 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 7221 12001 CPS COMERCIO DE PLACAS DE SINALIZAO LTDA CNPJ 08.889.978/0001-68 Utensílios Domésticos 01/01/2023 20/01/2023 110,00 0,00 0,00 110,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 178 12003 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Capacitação PJ 20/01/2023 20/01/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 158 12005 K. M. PAGANINI COMERCIO DE JOIAS CNPJ 27.247.687/0001-10 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/01/2023 20/01/2023 968,68 0,00 0,00 968,68 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 24654948 12002 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 01/01/2023 20/01/2023 54,02 0,00 0,00 54,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 70 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 23/01/2023 23/01/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 29 12402 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 24/01/2023 24/01/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 12/2022 12401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2023 24/01/2023 5.257,93 0,00 0,00 5.257,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12 12403 LEANDRO SATO DE MORAES 33296546863 CNPJ 34.311.741/0001-05 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 24/01/2023 24/01/2023 490,00 0,00 0,00 490,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 5 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 164 12404 EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21 Reparos em Imóveis 24/01/2023 24/01/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 12/2022 12401 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2023 24/01/2023 295,80 0,00 0,00 295,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 1.578,70 0,00 0,00 1.578,70 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/01/2023 25/01/2023 1.625,98 0,00 0,00 1.625,98 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/01/2023 25/01/2023 1.740,73 0,00 0,00 1.740,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 1.855,86 0,00 0,00 1.855,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/01/2023 25/01/2023 1.859,96 0,00 0,00 1.859,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.044,93 0,00 0,00 2.044,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 17231 SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.049,87 0,00 0,00 2.049,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 6 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 12502 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.136,92 0,00 0,00 2.136,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 16627 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 7 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 01/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 25/01/2023 25/01/2023 3.051,29 0,00 0,00 3.051,29 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 384 12501 PONTO E ACESSO SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 45.538.046/0001-05 Materiais de Escritório 25/01/2023 25/01/2023 191,39 0,00 0,00 191,39 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3648022 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 01/01/2023 25/01/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 01/2023 15093 CRISTIANE MEIRA DE CARVALHO COZINHEIRA CPF 395.128.748-90 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 26/01/2023 26/01/2023 7.660,33 0,00 0,00 7.660,33 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 12/1 12601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 26/01/2023 26/01/2023 35,67 0,00 0,00 35,67 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 13002 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 30/01/2023 30/01/2023 426,20 0,00 0,00 426,20 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1447 13003 MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 27/01/2023 30/01/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2134 13004 MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68 Materiais de Escritório 27/01/2023 30/01/2023 678,90 0,00 0,00 678,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 8 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 10530 13001 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 30/01/2023 30/01/2023 734,46 0,00 0,00 734,46 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 10530 13001 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 30/01/2023 30/01/2023 8,81 0,00 0,00 8,81 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10670 13101 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 03/01/2023 31/01/2023 150,49 0,00 0,00 150,49 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 1,20 0,00 0,00 1,20 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/01/2023 31/01/2023 143,36 0,00 0,00 143,36 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 20102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 01/02/2023 01/02/2023 3.969,38 0,00 0,00 3.969,38 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 20102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 01/02/2023 01/02/2023 0,31 0,00 0,00 0,31 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 755 20101 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais de Escritório 01/02/2023 01/02/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 9 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1350 20301 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Reparos em Imóveis 30/01/2023 03/02/2023 1.293,00 0,00 0,00 1.293,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 216 30753 MINI MERCADO TESTAE EIRELI CNPJ 18.915.832/0001-01 Cesta básica (dissídio coletivo) 03/02/2023 03/02/2023 104,12 0,00 0,00 104,12 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 46505341 20601 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 06/02/2023 06/02/2023 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 963 20701 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 07/02/2023 07/02/2023 2.871,70 0,00 0,00 2.871,70 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 402 20804 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais de Limpeza 08/02/2023 08/02/2023 1.126,64 0,00 0,00 1.126,64 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 01/2023 20802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/01/2023 08/02/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1669653 20803 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/01/2023 08/02/2023 622,44 0,00 0,00 622,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 01/2023 20801 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/01/2023 08/02/2023 755,06 0,00 0,00 755,06 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 10 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 766 14806 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 26/01/2023 09/02/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26014884 21001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênio Odontológico ((consignado) 10/02/2023 10/02/2023 1.129,49 0,00 0,00 1.129,49 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 879 21003 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/02/2023 10/02/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 46710753 21002 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 10/02/2023 10/02/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100046655 1 21302 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 13/02/2023 13/02/2023 196,52 0,00 0,00 196,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 24 21303 ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08 Gás Encanado (GLP) 09/02/2023 13/02/2023 840,00 0,00 0,00 840,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 11 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 01/2023 21304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/01/2023 13/02/2023 3.286,03 0,00 0,00 3.286,03 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 30 21301 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 13/02/2023 13/02/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 01/2023 21304 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 31/01/2023 13/02/2023 182,47 0,00 0,00 182,47 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 10776 21602 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 14/01/2023 16/02/2023 163,70 0,00 0,00 163,70 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 10699 21601 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 04/01/2023 16/02/2023 339,31 0,00 0,00 339,31 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 500003 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 17/02/2023 17/02/2023 2.136,92 0,00 0,00 2.136,92 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 1 21704 ADRIANE TATIANE DA SILVA ARAUJO CPF 249.791.328-55 17/02/2023 17/02/2023 2.136,92 0,00 0,00 2.136,92 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 21703 OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06 Cozinheiro(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.456,45 0,00 0,00 1.456,45 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 12 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.740,73 0,00 0,00 1.740,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.855,85 0,00 0,00 1.855,85 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.080,80 0,00 0,00 2.080,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.740,73 0,00 0,00 1.740,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Auxiliar de Cozinha (folha) 17/02/2023 17/02/2023 1.859,96 0,00 0,00 1.859,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 21705 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.136,92 0,00 0,00 2.136,92 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 16627 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 17231 SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.049,87 0,00 0,00 2.049,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 13 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 02/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 17/02/2023 17/02/2023 3.051,29 0,00 0,00 3.051,29 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 01/2023 21702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/01/2023 17/02/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 14 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 01/2023 21701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2023 17/02/2023 207,48 0,00 0,00 207,48 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 179 21706 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Capacitação PJ 17/02/2023 17/02/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1059 22201 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 07/02/2023 22/02/2023 2.256,33 0,00 0,00 2.256,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 71 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 19/01/2023 24/02/2023 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 02/2023 17231 SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 24/02/2023 24/02/2023 2.903,40 0,00 0,00 2.903,40 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 02/2023 22402 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 24/02/2023 24/02/2023 3.461,55 0,00 0,00 3.461,55 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10 22401 PAULO ANTUNES DE SOUZA 27485709879 CNPJ 46.660.355/0001-08 Reparos em Imóveis 23/02/2023 24/02/2023 795,00 0,00 0,00 795,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 02/2023 22701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/02/2023 27/02/2023 11.509,07 0,00 0,00 11.509,07 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 22703 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/02/2023 27/02/2023 316,77 0,00 0,00 316,77 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 15 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 22702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/02/2023 27/02/2023 432,69 0,00 0,00 432,69 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3676032 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 04/01/2023 27/02/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 01/2023 22801 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/01/2023 28/02/2023 33,43 0,00 0,00 33,43 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 01/2023 22802 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 28/02/2023 28/02/2023 35,67 0,00 0,00 35,67 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 0,99 0,00 0,00 0,99 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 28/02/2023 28/02/2023 226,89 0,00 0,00 226,89 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 990 30101 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 01/03/2023 01/03/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 16 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 30202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2023 02/03/2023 1.176,93 0,00 0,00 1.176,93 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 47418324 30209 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 02/03/2023 02/03/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 02/2023 30208 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/02/2023 02/03/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 30206 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 28/02/2023 02/03/2023 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 30205 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2023 02/03/2023 635,17 0,00 0,00 635,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 30204 30204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2023 02/03/2023 635,17 0,00 0,00 635,17 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 30203 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2023 02/03/2023 636,71 0,00 0,00 636,71 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 17 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 30201 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2023 02/03/2023 812,26 0,00 0,00 812,26 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 30207 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 02/03/2023 02/03/2023 262,47 0,00 0,00 262,47 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - SOR2023 30202 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2023 02/03/2023 17,53 0,00 0,00 17,53 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - SOR2023 30203 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 02/03/2023 02/03/2023 22,50 0,00 0,00 22,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 995 30301 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 03/03/2023 03/03/2023 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 775 14806 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 02/03/2023 03/03/2023 773,00 0,00 0,00 773,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 01/2023 30701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2023 07/03/2023 11.331,87 0,00 0,00 11.331,87 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 18 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Inss - 01/2023 30701 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2023 07/03/2023 636,76 0,00 0,00 636,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 652 30801 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 08/03/2023 08/03/2023 762,20 0,00 0,00 762,20 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 204181 31001 VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94 Utensílios Domésticos 10/03/2023 10/03/2023 1.924,85 0,00 0,00 1.924,85 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11503 31002 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 10/03/2023 10/03/2023 720,00 0,00 0,00 720,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11354 31003 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 10/03/2023 10/03/2023 745,06 0,00 0,00 745,06 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 44 31302 ANTONIO VLADIMIR BARBOSA DE SOUSA CNPJ 30.796.028/0001-48 Reparos em Imóveis 13/03/2023 13/03/2023 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 31 31301 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 13/03/2023 13/03/2023 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 02/2023 31303 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 28/02/2023 13/03/2023 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 19 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 32 31305 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 13/03/2023 13/03/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3 31304 FABIO AUGUSTO DE ARRUDA 45602996842 CNPJ 38.947.657/0001-33 Reparos em Imóveis 13/03/2023 13/03/2023 360,00 0,00 0,00 360,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26014884 31503 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 23/02/2023 15/03/2023 1.129,49 0,00 0,00 1.129,49 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26 31506 ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08 Gás Encanado (GLP) 02/03/2023 15/03/2023 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6318 31505 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/03/2023 15/03/2023 129,98 0,00 0,00 129,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 31504 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 15/03/2023 15/03/2023 278,41 0,00 0,00 278,41 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1688675 31502 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 22/02/2023 15/03/2023 675,37 0,00 0,00 675,37 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 15/03/2023 15/03/2023 756,56 0,00 0,00 756,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 20 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 31501 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/02/2023 15/03/2023 759,98 0,00 0,00 759,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1688675 31502 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 22/02/2023 15/03/2023 15,04 0,00 0,00 15,04 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 26014884 31503 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 23/02/2023 15/03/2023 30,13 0,00 0,00 30,13 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Implantaçã o Bens Permanent es 38106 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/03/2023 17/03/2023 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 889 31701 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 17/03/2023 17/03/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Implantaçã o Consumo 38106 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 17/03/2023 17/03/2023 35.482,00 0,00 0,00 35.482,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 14151 32002 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Ventilador 20/03/2023 20/03/2023 954,07 0,00 0,00 954,07 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 21 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1217 32001 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 20/03/2023 20/03/2023 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2477 32102 IMPERIAL MOVEIS E COLCHOES LTDA CNPJ 33.486.419/0001-54 Mobiliários 21/03/2023 21/03/2023 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 125248 32101 VIA S.A. CNPJ 33.041.260/0468-22 Televisor 21/03/2023 21/03/2023 3.597,00 0,00 0,00 3.597,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 77 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 22/03/2023 22/03/2023 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1059 32202 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 22/03/2023 22/03/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 180 32201 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 22/03/2023 22/03/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 204538 32303 VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94 Utensílios Domésticos 23/03/2023 23/03/2023 1.094,88 0,00 0,00 1.094,88 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 22 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 20667 32301 FANTASY PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA CNPJ 07.379.201/0001-90 Materiais Didaticos e Pedagógicos 23/03/2023 23/03/2023 2.779,20 0,00 0,00 2.779,20 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100047538 8 32302 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 23/03/2023 23/03/2023 287,16 0,00 0,00 287,16 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 372770 32401 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ 61.192.522/0004-70 Materiais de Escritório 24/03/2023 24/03/2023 2.120,06 0,00 0,00 2.120,06 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1090 32701 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/03/2023 27/03/2023 2.556,33 0,00 0,00 2.556,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3703713 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 03/02/2023 27/03/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 03/2023 32808 Glaucia Moreira Santos CPF 250.376.938-10 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 28/03/2023 28/03/2023 2.275,17 0,00 0,00 2.275,17 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2023 32807 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 28/03/2023 28/03/2023 110,78 0,00 0,00 110,78 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 23 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02/2023 32802 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 28/02/2023 28/03/2023 112,28 0,00 0,00 112,28 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 2147 32804 MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68 Materiais de Escritório 17/03/2023 28/03/2023 144,80 0,00 0,00 144,80 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 32801 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 28/03/2023 28/03/2023 267,95 0,00 0,00 267,95 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11355 32803 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 02/03/2023 28/03/2023 590,86 0,00 0,00 590,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 72 32806 ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63 Professor de Dança PJ 28/03/2023 28/03/2023 700,00 0,00 0,00 700,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12 32805 PAULO ANTUNES DE SOUZA 27485709879 CNPJ 46.660.355/0001-08 Reparos em Imóveis 27/03/2023 28/03/2023 995,50 0,00 0,00 995,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 37 32809 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 28/03/2023 28/03/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 28698 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 29/03/2023 29/03/2023 58.303,65 0,00 0,00 58.303,65 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 33002 VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.060,10 0,00 0,00 1.060,10 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 24 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 33004 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.669,86 0,00 0,00 1.669,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 33005 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.669,86 0,00 0,00 1.669,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 24459 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.669,86 0,00 0,00 1.669,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.740,73 0,00 0,00 1.740,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.855,86 0,00 0,00 1.855,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Auxiliar de Cozinha (folha) 30/03/2023 30/03/2023 1.859,96 0,00 0,00 1.859,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 33003 OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06 Cozinheiro(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.021,53 0,00 0,00 2.021,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 16627 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 25 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.674,23 0,00 0,00 2.674,23 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 33001 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 30/03/2023 30/03/2023 2.682,98 0,00 0,00 2.682,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 26 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 30/03/2023 30/03/2023 3.716,96 0,00 0,00 3.716,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 30/03/2023 30/03/2023 870,67 0,00 0,00 870,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 8 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 31/03/2023 31/03/2023 1.669,86 0,00 0,00 1.669,86 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 03/2023 33101 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72 31/03/2023 31/03/2023 1.669,86 0,00 0,00 1.669,86 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 37627 MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23 Professor(a) (folha) 31/03/2023 31/03/2023 1.369,80 0,00 0,00 1.369,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1060 33105 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais Didaticos e Pedagógicos 31/03/2023 31/03/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 03/2023 33103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/03/2023 31/03/2023 4.490,73 0,00 0,00 4.490,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 03/2023 33102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/03/2023 31/03/2023 19.330,80 0,00 0,00 19.330,80 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 27 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 33104 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/03/2023 31/03/2023 571,23 0,00 0,00 571,23 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 16,88 0,00 0,00 16,88 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 1,27 0,00 0,00 1,27 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/03/2023 31/03/2023 510,00 0,00 0,00 510,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 106 40306 EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74 Reparos em Imóveis 03/04/2023 03/04/2023 1.756,00 0,00 0,00 1.756,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 41 40305 ANTONIO VLADIMIR BARBOSA DE SOUSA CNPJ 30.796.028/0001-48 Reparos em Imóveis 03/04/2023 03/04/2023 1.820,00 0,00 0,00 1.820,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 40304 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/03/2023 03/04/2023 103,67 0,00 0,00 103,67 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 28 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 12/2022 40303 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2023 03/04/2023 112,28 0,00 0,00 112,28 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 168 40307 EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21 Reparos em Imóveis 03/04/2023 03/04/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 42867 40308 PROAGUAS TRANSANTISTA TRANSPORTES LTDA CNPJ 03.726.883/0001-00 Reparos em Imóveis 03/04/2023 03/04/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 03/2023 40302 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/03/2023 03/04/2023 871,08 0,00 0,00 871,08 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 40301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 03/04/2023 03/04/2023 727,34 0,00 0,00 727,34 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - SOR2023 40301 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 03/04/2023 03/04/2023 151,01 0,00 0,00 151,01 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 17231 SARAH CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 444.630.008-31 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/04/2023 04/04/2023 7.412,58 0,00 0,00 7.412,58 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 109 40401 ROBSON CHAVES DO NASCIMENTO 23170953842 CNPJ 15.157.637/0001-63 Reparos em Imóveis 04/04/2023 04/04/2023 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 29 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 790 14806 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 04/04/2023 06/04/2023 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 40601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 06/04/2023 06/04/2023 3.679,05 0,00 0,00 3.679,05 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 48744226 40603 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 06/04/2023 06/04/2023 4.600,00 0,00 0,00 4.600,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 70 40604 ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001-63 Professor de Dança PJ 06/04/2023 06/04/2023 250,00 0,00 0,00 250,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 784 40602 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais de Escritório 06/04/2023 06/04/2023 988,80 0,00 0,00 988,80 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26606063 41002 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênio Odontológico ((consignado) 27/03/2023 10/04/2023 1.165,63 0,00 0,00 1.165,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 03/2023 41004 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72 Professor(a) (folha) 31/03/2023 10/04/2023 1.669,86 0,00 0,00 1.669,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6437 41003 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 06/04/2023 10/04/2023 357,50 0,00 0,00 357,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1710219 41001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/03/2023 10/04/2023 531,34 0,00 0,00 531,34 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato - 1 278805 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 11/04/2023 11/04/2023 10,00 0,00 0,00 10,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1116 41101 RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 10/04/2023 11/04/2023 2.556,33 0,00 0,00 2.556,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11503 41103 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 13/03/2023 11/04/2023 383,42 0,00 0,00 383,42 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11502 41104 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 13/03/2023 11/04/2023 633,83 0,00 0,00 633,83 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11288 41105 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 27/02/2023 11/04/2023 718,60 0,00 0,00 718,60 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11354 41102 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 02/03/2023 11/04/2023 776,15 0,00 0,00 776,15 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 518 41106 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais de Limpeza 11/04/2023 11/04/2023 956,00 0,00 0,00 956,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 31 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 4169 41201 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Reparos em Imóveis 15/03/2023 12/04/2023 1.044,00 0,00 0,00 1.044,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 03/2023 41202 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/03/2023 12/04/2023 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 26496 41301 LAIFO MOTO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ 05.221.033/0001-85 Mobiliários 13/04/2023 13/04/2023 689,90 0,00 0,00 689,90 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100048039 8 41401 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 14/04/2023 14/04/2023 229,90 0,00 0,00 229,90 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 901 41903 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 19/04/2023 19/04/2023 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1083 41904 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 19/04/2023 19/04/2023 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 32 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 49146738 41902 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 19/04/2023 19/04/2023 200,00 0,00 0,00 200,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 181 41901 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Capacitação PJ 19/04/2023 19/04/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 04/2023 37627 MARINALVA ROSA DA SILVA CPF 076.030.345-23 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/04/2023 19/04/2023 920,85 0,00 0,00 920,85 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 33 42003 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 20/04/2023 20/04/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1339437 42001 COLOR VISAO DO BRASIL INDUSTRIA ACRILICA LIMITADA CNPJ 47.747.969/0001-94 Mobiliários 20/04/2023 20/04/2023 224,78 0,00 0,00 224,78 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2503972 42002 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CNPJ 09.316.105/0007-14 Aparelhos e Utensílios Domésticos 20/04/2023 20/04/2023 695,72 0,00 0,00 695,72 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 11883 42401 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais de Escritório 03/04/2023 24/04/2023 208,19 0,00 0,00 208,19 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3731440 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 02/03/2023 25/04/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 33 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 10 42601 WS COMERCIO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA. CNPJ 43.906.073/0001-50 Reparos em Imóveis 26/04/2023 26/04/2023 2.350,00 0,00 0,00 2.350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.627,24 0,00 0,00 1.627,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.740,73 0,00 0,00 1.740,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.855,86 0,00 0,00 1.855,86 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Auxiliar de Cozinha (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.859,96 0,00 0,00 1.859,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 42702 VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 27/04/2023 27/04/2023 1.859,96 0,00 0,00 1.859,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 42701 OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06 Cozinheiro(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.021,53 0,00 0,00 2.021,53 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.232,80 0,00 0,00 2.232,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 16627 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 34 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 42705 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/04/2023 42703 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.682,98 0,00 0,00 2.682,98 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 35 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 27/04/2023 27/04/2023 2.674,23 0,00 0,00 2.674,23 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 3.716,96 0,00 0,00 3.716,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 42704 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 457,51 0,00 0,00 457,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 24073 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 27/04/2023 27/04/2023 457,51 0,00 0,00 457,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 600006 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 28/04/2023 28/04/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 1 42803 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 28/04/2023 28/04/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 89 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 28/04/2023 28/04/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 42802 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.242,52 0,00 0,00 2.242,52 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 36 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 904 42808 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 28/04/2023 28/04/2023 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 04/2023 42804 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/04/2023 28/04/2023 4.706,95 0,00 0,00 4.706,95 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 04/2023 42805 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/04/2023 28/04/2023 19.838,41 0,00 0,00 19.838,41 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 42807 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/04/2023 28/04/2023 414,26 0,00 0,00 414,26 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 42806 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/04/2023 28/04/2023 597,85 0,00 0,00 597,85 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 24459 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.269,97 0,00 0,00 2.269,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 42809 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 2.256,74 0,00 0,00 2.256,74 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 04/2023 42801 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 28/04/2023 28/04/2023 1.594,85 0,00 0,00 1.594,85 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 37 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 11,87 0,00 0,00 11,87 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 0,99 0,00 0,00 0,99 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/04/2023 30/04/2023 47,23 0,00 0,00 47,23 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 19 50301 JOSE CARVALHO CANOLLA 37085376880 CNPJ 40.740.251/0001-27 Professor de Dança PJ 03/05/2023 03/05/2023 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 60980 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/05/2023 04/05/2023 210.275,20 0,00 0,00 210.275,20 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Adiantamen to - 05/2023 50501 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Décimo Terceiro Salário 05/05/2023 05/05/2023 1.569,30 0,00 0,00 1.569,30 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 46 50502 ANTONIO VLADIMIR BARBOSA DE SOUSA CNPJ 30.796.028/0001-48 Reparos em Imóveis 05/05/2023 05/05/2023 1.820,00 0,00 0,00 1.820,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 38 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1438 50803 CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ 24.092.615/0001-53 Reparos em Imóveis 23/04/2023 08/05/2023 1.009,00 0,00 0,00 1.009,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 49883393 50801 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 08/05/2023 08/05/2023 5.332,98 0,00 0,00 5.332,98 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1730679 50802 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 24/04/2023 08/05/2023 878,10 0,00 0,00 878,10 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 113 50905 EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74 Reparos em Imóveis 09/05/2023 09/05/2023 2.720,00 0,00 0,00 2.720,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1141 50903 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 09/05/2023 09/05/2023 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 50901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 09/05/2023 09/05/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 04/2023 50902 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/04/2023 09/05/2023 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 39 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100048706 8 50906 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 09/05/2023 09/05/2023 255,44 0,00 0,00 255,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 219 50904 MINI MERCADO TESTAE EIRELI CNPJ 18.915.832/0001-01 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/05/2023 09/05/2023 336,94 0,00 0,00 336,94 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 1 50907 SAGAZ COMERCIO DE GAS, ACESSORIOS E BEBIDAS LTDA CNPJ 04.000.240/0001-47 09/05/2023 09/05/2023 840,00 0,00 0,00 840,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 8 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 09/05/2023 09/05/2023 840,00 0,00 0,00 840,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 27830 51002 LOJADOPONTO TECNOLOGIA - EIRELI CNPJ 27.283.673/0001-52 Materiais de Escritório 10/05/2023 10/05/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 82 51003 ALECSANDER MARQUES PAVAN 45319196881 CNPJ 33.033.995/0001-46 Serviços Gráficos PJ 10/05/2023 10/05/2023 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6539 51001 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 04/05/2023 10/05/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 40 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11663 51101 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 11/05/2023 11/05/2023 569,22 0,00 0,00 569,22 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 51201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/04/2023 12/05/2023 871,74 0,00 0,00 871,74 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 1 51202 021 COMERCIO DE SOM E ELETRONICA LTDA CNPJ 38.386.622/0001-72 12/05/2023 12/05/2023 629,94 0,00 0,00 629,94 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 51802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 30/04/2023 18/05/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 04/2023 51803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 30/04/2023 18/05/2023 414,26 0,00 0,00 414,26 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 50239665 51801 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 18/05/2023 18/05/2023 443,76 0,00 0,00 443,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 7 51901 GILVANIO DE LIMA 26222222897 CNPJ 35.466.587/0001-03 Materiais de Escritório 19/05/2023 19/05/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 34 51902 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 19/05/2023 19/05/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 41 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1149 52202 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 20/05/2023 22/05/2023 2.556,33 0,00 0,00 2.556,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27343315 52201 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/05/2023 22/05/2023 1.237,99 0,00 0,00 1.237,99 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 12576 52204 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 22/05/2023 22/05/2023 50,67 0,00 0,00 50,67 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 11930 52203 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 22/05/2023 22/05/2023 55,45 0,00 0,00 55,45 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 183 52205 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 22/05/2023 22/05/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 830 52303 EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ZUMAQ LTDA CNPJ 49.079.510/0001-95 Mobiliários 23/05/2023 23/05/2023 2.541,00 0,00 0,00 2.541,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 52302 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 23/05/2023 23/05/2023 262,47 0,00 0,00 262,47 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 61243 52301 J.D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EIRELI CNPJ 13.699.850/0002-52 Equipamento Elétrico 23/05/2023 23/05/2023 887,90 0,00 0,00 887,90 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 42 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 96 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 24/05/2023 24/05/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 52403 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 24/05/2023 24/05/2023 103,28 0,00 0,00 103,28 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 04/2023 52402 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 30/04/2023 24/05/2023 267,77 0,00 0,00 267,77 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 24/05/2023 24/05/2023 1.903,75 0,00 0,00 1.903,75 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.023,44 0,00 0,00 2.023,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Auxiliar de Cozinha (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.162,25 0,00 0,00 2.162,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.204,78 0,00 0,00 2.204,78 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 24073 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.393,25 0,00 0,00 2.393,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 16627 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.591,44 0,00 0,00 2.591,44 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 43 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.591,44 0,00 0,00 2.591,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 24459 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.598,57 0,00 0,00 2.598,57 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.604,39 0,00 0,00 2.604,39 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.605,66 0,00 0,00 2.605,66 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.605,66 0,00 0,00 2.605,66 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.605,66 0,00 0,00 2.605,66 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.619,88 0,00 0,00 2.619,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.619,88 0,00 0,00 2.619,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 24/05/2023 24/05/2023 3.065,04 0,00 0,00 3.065,04 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 44 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 52404 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 24/05/2023 24/05/2023 3.096,34 0,00 0,00 3.096,34 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 4.241,61 0,00 0,00 4.241,61 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 61260 52401 J.D. ZINETTI COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS EIRELI CNPJ 13.699.850/0002-52 Equipamento Elétrico 24/05/2023 24/05/2023 887,90 0,00 0,00 887,90 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Professor(a) (folha) 24/05/2023 24/05/2023 2.605,66 0,00 0,00 2.605,66 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 24884 VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.118,62 0,00 0,00 2.118,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 24882 OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06 Cozinheiro(a) (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.332,46 0,00 0,00 2.332,46 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 24879 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25 Professor(a) (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.393,25 0,00 0,00 2.393,25 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 24881 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.462,51 0,00 0,00 2.462,51 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 45 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 18284 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.562,08 0,00 0,00 2.562,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 24878 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72 Professor(a) (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.562,08 0,00 0,00 2.562,08 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 05/2023 40549 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 Professor(a) (folha) 25/05/2023 25/05/2023 2.576,30 0,00 0,00 2.576,30 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3759351 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 04/04/2023 25/05/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 05/2023 52901 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 29/05/2023 29/05/2023 25.269,41 0,00 0,00 25.269,41 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 05/2023 52902 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 29/05/2023 29/05/2023 732,20 0,00 0,00 732,20 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 923 53004 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 30/05/2023 30/05/2023 3.472,00 0,00 0,00 3.472,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 35 53003 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 30/05/2023 30/05/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 46 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 05/2023 53002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 30/05/2023 30/05/2023 5.857,60 0,00 0,00 5.857,60 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4354 53001 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Reparos em Imóveis 30/05/2023 30/05/2023 946,00 0,00 0,00 946,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 113556 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 31/05/2023 31/05/2023 629,94 0,00 0,00 629,94 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato - 1 113556 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 0,06 0,00 0,00 0,06 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 123,55 0,00 0,00 123,55 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento Negativo (D) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 0,13 0,00 0,00 0,13 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 47 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/05/2023 31/05/2023 66,03 0,00 0,00 66,03 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 927 60101 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 01/06/2023 01/06/2023 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14 60501 IRENE MOREIRA DA ROCHA 27301122861 CNPJ 23.117.223/0001-39 Reparos em Imóveis 05/06/2023 05/06/2023 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 194879 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 06/06/2023 06/06/2023 131.422,00 0,00 0,00 131.422,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 325 60701 Fibra Mais Comercio de Madeiras e Ferragens CNPJ 33.838.638/0001-55 Reparos em Imóveis 07/06/2023 07/06/2023 1.082,40 0,00 0,00 1.082,40 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1750837 60704 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 23/05/2023 07/06/2023 752,64 0,00 0,00 752,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 48 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100049423 6 60703 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 07/06/2023 07/06/2023 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 51720360 60702 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 07/06/2023 07/06/2023 5.484,44 0,00 0,00 5.484,44 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 604 60705 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais de Escritório 07/06/2023 07/06/2023 1.229,45 0,00 0,00 1.229,45 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 604 60901 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Utensílios Domésticos 09/06/2023 09/06/2023 2.880,55 0,00 0,00 2.880,55 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3399 60902 BARAO DAS NOVIDADES ARTIGOS DE FESTAS E PRESENTES LTDA CNPJ 11.423.387/0002-96 Materiais Didaticos e Pedagógicos 09/06/2023 09/06/2023 1.254,98 0,00 0,00 1.254,98 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 83 60904 ALECSANDER MARQUES PAVAN 45319196881 CNPJ 33.033.995/0001-46 Serviços Gráficos PJ 09/06/2023 09/06/2023 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 1 60903 PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57 09/06/2023 09/06/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 49 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 376659 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 09/06/2023 09/06/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 31 61202 ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08 Gás Encanado (GLP) 12/06/2023 12/06/2023 840,00 0,00 0,00 840,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 27724150 61201 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 25/05/2023 12/06/2023 1.237,99 0,00 0,00 1.237,99 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 132 61203 PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57 Dedetização e Controle de Pragas 08/06/2023 12/06/2023 860,00 0,00 0,00 860,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 3 61204 THAMIRES MONTEIRO RODRIGUES 45905596840 CNPJ 39.540.680/0001-71 Reparos em Imóveis 12/06/2023 12/06/2023 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 13634 61301 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Utensílios Domésticos 24/05/2023 13/06/2023 536,86 0,00 0,00 536,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 206978 61401 VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. CNPJ 07.030.785/0001-94 Materiais de Limpeza 14/06/2023 14/06/2023 782,77 0,00 0,00 782,77 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 50 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 940 61402 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 14/06/2023 14/06/2023 3.850,00 0,00 0,00 3.850,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 61403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/03/2023 14/06/2023 38,97 0,00 0,00 38,97 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1191 61406 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 14/06/2023 14/06/2023 5.900,00 0,00 0,00 5.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 05/2023 61404 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2023 14/06/2023 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 03/2023 61405 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2023 14/06/2023 348,07 0,00 0,00 348,07 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Iss - 05/2023 61404 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/05/2023 14/06/2023 0,53 0,00 0,00 0,53 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 03/2023 61405 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/03/2023 14/06/2023 67,09 0,00 0,00 67,09 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 51 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 61901 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 Telefone e Internet 19/06/2023 19/06/2023 262,47 0,00 0,00 262,47 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 107 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 17/06/2023 19/06/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 06/2023 61901 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 Telefone e Internet 19/06/2023 19/06/2023 7,76 0,00 0,00 7,76 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1189 62001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 15/06/2023 20/06/2023 2.556,33 0,00 0,00 2.556,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 805 62101 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais de Escritório 21/06/2023 21/06/2023 285,00 0,00 0,00 285,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2077 62102 AD DOS SANTOS FILHO CNPJ 19.500.577/0001-90 Utensílios Domésticos 21/06/2023 21/06/2023 520,00 0,00 0,00 520,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 805 62101 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Mobiliários 21/06/2023 21/06/2023 122,50 0,00 0,00 122,50 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 3082 62201 MARINALDO DA SILVA DUARTE 05331681808 CNPJ 35.476.636/0001-99 Materiais Didaticos e Pedagógicos 22/06/2023 22/06/2023 1.190,00 0,00 0,00 1.190,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 52 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 62301 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.831,34 0,00 0,00 2.831,34 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 24884 VITOR EDUARDO ROMERO CPF 440.992.428-11 Auxiliar de Cozinha (folha) 23/06/2023 23/06/2023 1.960,90 0,00 0,00 1.960,90 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 24882 OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06 Cozinheiro(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.131,31 0,00 0,00 2.131,31 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 24881 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 24879 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 24878 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 24459 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/06/2023 23/06/2023 1.835,15 0,00 0,00 1.835,15 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 53 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 3.902,40 0,00 0,00 3.902,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/06/2023 23/06/2023 1.715,46 0,00 0,00 1.715,46 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 18284 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 40549 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 24073 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 54 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Auxiliar de Limpeza (folha) 23/06/2023 23/06/2023 1.960,90 0,00 0,00 1.960,90 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.819,56 0,00 0,00 2.819,56 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Professor(a) (folha) 23/06/2023 23/06/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 62302 TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0176-42 Telefone e Internet 23/06/2023 23/06/2023 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 06/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 26/06/2023 26/06/2023 1.463,94 0,00 0,00 1.463,94 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 161 62601 RD REDES DE PROTECAO LTDA CNPJ 29.976.296/0001-62 Reparos em Imóveis 26/06/2023 26/06/2023 784,00 0,00 0,00 784,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3786452 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 03/05/2023 26/06/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 55 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 06/2023 62702 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/06/2023 27/06/2023 558,47 0,00 0,00 558,47 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 188 62701 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 27/06/2023 27/06/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 06/2023 62802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/06/2023 28/06/2023 21.603,26 0,00 0,00 21.603,26 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 05/2023 62803 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 28/06/2023 28/06/2023 2.818,44 0,00 0,00 2.818,44 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 06/2023 62801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 28/06/2023 28/06/2023 5.018,98 0,00 0,00 5.018,98 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 193 62901 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Mobiliários 29/06/2023 29/06/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 194 63001 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Utensílios Domésticos 30/06/2023 30/06/2023 1.321,40 0,00 0,00 1.321,40 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 195 63002 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Utensílios 30/06/2023 30/06/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 56 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 79,94 0,00 0,00 79,94 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tari fa - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 1,21 0,00 0,00 1,21 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 30/06/2023 30/06/2023 154,07 0,00 0,00 154,07 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 199 70303 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Geladeiras 03/07/2023 03/07/2023 2.390,00 0,00 0,00 2.390,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 197 70305 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Freezer 03/07/2023 03/07/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 202 70302 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Aparelhos e Utensílios Domésticos 03/07/2023 03/07/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Permanente Creches www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 57 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 198 70304 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Fogões 03/07/2023 03/07/2023 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 70301 MARIA DE JESUS AMARAL MARREIRO 28787819880 CNPJ 28.693.162/0001-71 Reparos em Imóveis 03/07/2023 03/07/2023 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 200 70403 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Impressoras 04/07/2023 04/07/2023 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 201 70404 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Aparelhos e Utensílios Domésticos 04/07/2023 04/07/2023 480,00 0,00 0,00 480,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12 70401 CLEODON CIRINO DIAS 47375876487 CNPJ 40.574.864/0001-31 Reparos em Imóveis 04/07/2023 04/07/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 797 70402 ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30 Reparos em Imóveis 04/07/2023 04/07/2023 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6 70501 THAMIRES MONTEIRO RODRIGUES 45905596840 CNPJ 39.540.680/0001-71 Reparos em Imóveis 05/07/2023 05/07/2023 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 58 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 949 70601 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 06/07/2023 06/07/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 70806 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/07/2023 07/07/2023 131.422,00 0,00 0,00 131.422,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 52734000 70701 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 07/07/2023 07/07/2023 5.062,56 0,00 0,00 5.062,56 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.230,03 0,00 0,00 1.230,03 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28074468 71003 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 26/06/2023 10/07/2023 1.237,99 0,00 0,00 1.237,99 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 118 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 10/07/2023 10/07/2023 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15017 71006 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 10/07/2023 10/07/2023 1.387,71 0,00 0,00 1.387,71 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 59 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.427,47 0,00 0,00 1.427,47 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.602,16 0,00 0,00 1.602,16 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 60 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 1.939,36 0,00 0,00 1.939,36 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1202 71002 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 10/07/2023 10/07/2023 2.531,33 0,00 0,00 2.531,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 10/07/2023 10/07/2023 2.907,91 0,00 0,00 2.907,91 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 06/2023 71001 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 30/06/2023 10/07/2023 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 199 71005 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 10/07/2023 10/07/2023 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 71004 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/06/2023 10/07/2023 982,28 0,00 0,00 982,28 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 71104 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 06/06/2023 11/07/2023 1.129,86 0,00 0,00 1.129,86 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 71103 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 04/05/2023 11/07/2023 1.452,45 0,00 0,00 1.452,45 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 61 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 52733990 71105 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 11/07/2023 11/07/2023 421,88 0,00 0,00 421,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - SOR2023 71102 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 05/04/2023 11/07/2023 684,41 0,00 0,00 684,41 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 38 71101 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 11/07/2023 11/07/2023 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1236 71201 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais Didaticos e Pedagógicos 12/07/2023 12/07/2023 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 07/2023 24882 OSMAR JERONIMO DA SILVA CPF 095.364.118-06 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/07/2023 12/07/2023 77,67 0,00 0,00 77,67 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 07/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 12/07/2023 12/07/2023 536,14 0,00 0,00 536,14 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 32 71801 ROYAL COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 35.027.883/0001-08 Gás Encanado (GLP) 18/07/2023 18/07/2023 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 123 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Capacitação PJ 18/07/2023 18/07/2023 1.650,00 0,00 0,00 1.650,00 Verba Adicional www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 62 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 621 72001 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 20/07/2023 20/07/2023 789,60 0,00 0,00 789,60 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 142 72401 SIDNEI APARECIDO DA CRUZ 03229227808 CNPJ 13.922.028/0001-28 Reparos em Imóveis 24/07/2023 24/07/2023 350,00 0,00 0,00 350,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 559,69 0,00 0,00 559,69 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Cozinheiro(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.012,10 0,00 0,00 1.012,10 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.172,62 0,00 0,00 1.172,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.172,62 0,00 0,00 1.172,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.172,62 0,00 0,00 1.172,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.172,62 0,00 0,00 1.172,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.172,62 0,00 0,00 1.172,62 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 63 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.172,62 0,00 0,00 1.172,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.172,62 0,00 0,00 1.172,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.406,07 0,00 0,00 1.406,07 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.715,46 0,00 0,00 1.715,46 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 72506 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.766,79 0,00 0,00 1.766,79 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 1.983,61 0,00 0,00 1.983,61 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 72505 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.206,28 0,00 0,00 2.206,28 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 18284 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 24879 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 64 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 24878 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 24073 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.371,22 0,00 0,00 2.371,22 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 40549 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 24881 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 24459 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 2.392,24 0,00 0,00 2.392,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 25/07/2023 25/07/2023 3.782,41 0,00 0,00 3.782,41 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 72502 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 25/07/2023 25/07/2023 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 15033 72504 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 25/07/2023 25/07/2023 198,56 0,00 0,00 198,56 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 72503 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 25/07/2023 25/07/2023 262,47 0,00 0,00 262,47 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 65 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 100050355 5 72501 GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 Auxilio/Vale Transporte 25/07/2023 25/07/2023 268,21 0,00 0,00 268,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 07/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/07/2023 25/07/2023 907,67 0,00 0,00 907,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3813295 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 03/06/2023 25/07/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 15033 72504 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 25/07/2023 25/07/2023 6,28 0,00 0,00 6,28 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 188 72602 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 26/07/2023 26/07/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia outras - 07/2023 72601 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 Taxas Municipais 26/07/2023 26/07/2023 23,66 0,00 0,00 23,66 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 07/2023 73101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/07/2023 31/07/2023 5.347,76 0,00 0,00 5.347,76 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 07/2023 73103 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/07/2023 31/07/2023 23.050,84 0,00 0,00 23.050,84 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 66 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 73104 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/07/2023 31/07/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 07/2023 73102 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/07/2023 31/07/2023 668,47 0,00 0,00 668,47 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 803 73105 ELAINE V. DE OLIVEIRA PINTURAS CNPJ 12.919.590/0001-30 Reparos em Imóveis 31/07/2023 31/07/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 55,62 0,00 0,00 55,62 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 1,18 0,00 0,00 1,18 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato/Tari fa - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/07/2023 31/07/2023 117,74 0,00 0,00 117,74 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1771223 80101 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/06/2023 01/08/2023 752,64 0,00 0,00 752,64 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 67 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1771223 80101 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/06/2023 01/08/2023 21,05 0,00 0,00 21,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15539 80201 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 24/07/2023 02/08/2023 635,20 0,00 0,00 635,20 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 15539 80201 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 24/07/2023 02/08/2023 20,10 0,00 0,00 20,10 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 265987 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 04/08/2023 04/08/2023 118.279,80 0,00 0,00 118.279,80 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 17346 KELLY CRISTINA FIRMINO DE OLIVEIRA CPF 339.320.898-55 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/08/2023 07/08/2023 2.595,48 0,00 0,00 2.595,48 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 53313318 80701 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 07/08/2023 07/08/2023 5.061,60 0,00 0,00 5.061,60 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 08/2023 22729 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/08/2023 07/08/2023 405,97 0,00 0,00 405,97 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 805 80801 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais de Escritório 26/06/2023 08/08/2023 407,50 0,00 0,00 407,50 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 68 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 830 14806 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 08/08/2023 08/08/2023 2.595,00 0,00 0,00 2.595,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 208 80802 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Materiais de Limpeza 08/08/2023 08/08/2023 1.507,80 0,00 0,00 1.507,80 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1226 80903 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 02/08/2023 09/08/2023 2.531,33 0,00 0,00 2.531,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 07/2023 80904 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/07/2023 09/08/2023 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 53429575 80901 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 09/08/2023 09/08/2023 210,90 0,00 0,00 210,90 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1791612 80902 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 24/07/2023 09/08/2023 779,95 0,00 0,00 779,95 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 1791612 80902 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênios de Saúde (consignado) 24/07/2023 09/08/2023 15,84 0,00 0,00 15,84 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 69 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 28636042 81001 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/08/2023 10/08/2023 1.237,99 0,00 0,00 1.237,99 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 26 81101 JOSE CARVALHO CANOLLA 37085376880 CNPJ 40.740.251/0001-27 Professor de Dança PJ 11/08/2023 11/08/2023 1.490,00 0,00 0,00 1.490,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1 81102 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 11/08/2023 11/08/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6992 81401 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 28/07/2023 14/08/2023 126,00 0,00 0,00 126,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 53585689 81402 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 14/08/2023 14/08/2023 421,80 0,00 0,00 421,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 6992 81401 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 28/07/2023 14/08/2023 3,94 0,00 0,00 3,94 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 15023 81502 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Mobiliários 15/08/2023 15/08/2023 1.053,50 0,00 0,00 1.053,50 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6993 81501 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 14/08/2023 15/08/2023 105,00 0,00 0,00 105,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 70 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16797 81503 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 15/08/2023 15/08/2023 515,99 0,00 0,00 515,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 15023 81502 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Mobiliários 15/08/2023 15/08/2023 40,37 0,00 0,00 40,37 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - Repasse 24122 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 16/08/2023 16/08/2023 328.555,00 0,00 0,00 328.555,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 131 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 16/08/2023 16/08/2023 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 16346 81602 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 16/08/2023 16/08/2023 219,80 0,00 0,00 219,80 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 132 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 16/08/2023 16/08/2023 500,00 0,00 0,00 500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 202 81601 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 16/08/2023 16/08/2023 900,00 0,00 0,00 900,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 107670 81603 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 26.262.561/0002-33 Aparelhos e Utensílios Domésticos 16/08/2023 16/08/2023 1.065,00 0,00 0,00 1.065,00 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 107670 81603 ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA CNPJ 26.262.561/0002-33 Transportes 16/08/2023 16/08/2023 26,90 0,00 0,00 26,90 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 71 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1268 81701 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 17/08/2023 17/08/2023 3.509,65 0,00 0,00 3.509,65 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 175 81702 EDSON CANDIDO DOS SANTOS 97065714853 CNPJ 31.524.922/0001-21 Reparos em Imóveis 17/08/2023 17/08/2023 600,00 0,00 0,00 600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 212 81801 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Materiais Didaticos e Pedagógicos 18/08/2023 18/08/2023 3.880,00 0,00 0,00 3.880,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 16206 82201 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 12/07/2023 22/08/2023 1.016,37 0,00 0,00 1.016,37 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 16206 82201 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Reparos em Imóveis 12/07/2023 22/08/2023 32,18 0,00 0,00 32,18 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 3839949 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 25/08/2023 25/08/2023 634,98 0,00 0,00 634,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 4874 82801 DSM COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 37.502.138/0001-07 Reparos em Imóveis 25/08/2023 28/08/2023 1.031,00 0,00 0,00 1.031,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 203 83001 HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 28/08/2023 30/08/2023 300,00 0,00 0,00 300,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 72 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 282,89 0,00 0,00 282,89 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 176,71 0,00 0,00 176,71 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendimento s de aplicação (C) Extrato - 1 0 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/08/2023 31/08/2023 1,29 0,00 0,00 1,29 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 01/09/2023 01/09/2023 1.102,96 0,00 0,00 1.102,96 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 90101 SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIIRA CPF 179.177.248-08 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.469,97 0,00 0,00 1.469,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 90105 TALITA MARCELA DINI GASPAR CPF 313.889.358-99 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.564,17 0,00 0,00 1.564,17 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 16585 SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.741,31 0,00 0,00 1.741,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 73 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.797,15 0,00 0,00 1.797,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 22966 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.797,15 0,00 0,00 1.797,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 90104 MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.801,51 0,00 0,00 1.801,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 90106 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/08/2023 01/09/2023 1.922,90 0,00 0,00 1.922,90 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 90959 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Cozinheiro(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.061,95 0,00 0,00 2.061,95 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2012023 90102 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.168,29 0,00 0,00 2.168,29 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 18284 ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 21222 CINTIA MARIA MOTOSHIMA SOARES CPF 468.484.888-44 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 24879 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 74 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 50333 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 23145 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 40549 LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 24878 MARIA DAS DORES RODRIGUES SILVA DOS SANTOS CPF 726.287.824-72 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 24881 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 24073 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 24459 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 16254 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 48688 ZELI PEREIRA GONÇALVES CPF 215.409.978-55 Professor(a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.354,24 0,00 0,00 2.354,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 75 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 31770 RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618-13 Coordenador Pedagógico (folha) 31/08/2023 01/09/2023 2.804,05 0,00 0,00 2.804,05 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 08/2023 21008 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 31/08/2023 01/09/2023 3.374,80 0,00 0,00 3.374,80 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 1 90103 1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE GUARULHOS CNPJ 30.531.604/0001-25 01/09/2023 01/09/2023 1.922,90 0,00 0,00 1.922,90 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 1 700003 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 01/09/2023 01/09/2023 1.922,90 0,00 0,00 1.922,90 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 222 90107 MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 Materiais de Limpeza 01/09/2023 01/09/2023 2.734,98 0,00 0,00 2.734,98 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 843 14806 ALVES - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E AFINS EIRELI CNPJ 30.276.140/0001-58 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 04/04/2023 04/09/2023 1.210,00 0,00 0,00 1.210,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 47114 ELAINE CRISTINA PIRES CPF 255.556.978-21 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 04/09/2023 04/09/2023 3.731,48 0,00 0,00 3.731,48 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 76 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 54410762 90404 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 04/09/2023 04/09/2023 4.851,62 0,00 0,00 4.851,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 90403 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/08/2023 04/09/2023 32,68 0,00 0,00 32,68 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 90402 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/08/2023 04/09/2023 109,99 0,00 0,00 109,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 90401 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 31/08/2023 04/09/2023 212,12 0,00 0,00 212,12 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 982 90405 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 04/09/2023 04/09/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 4794 90501 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Reparos em Imóveis 08/08/2023 05/09/2023 1.103,30 0,00 0,00 1.103,30 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 08/2023 90504 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 31/08/2023 05/09/2023 5.280,24 0,00 0,00 5.280,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 77 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Inss - 08/2023 90503 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/08/2023 05/09/2023 22.467,77 0,00 0,00 22.467,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 08/2023 90502 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/08/2023 05/09/2023 660,03 0,00 0,00 660,03 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 119 90505 EDIVALDO ROCHA DOS SANTOS 17467581807 CNPJ 17.346.492/0001-74 Reparos em Imóveis 05/09/2023 05/09/2023 930,00 0,00 0,00 930,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1811835 90801 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 23/08/2023 08/09/2023 711,17 0,00 0,00 711,17 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 5 90802 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 08/09/2023 08/09/2023 3.950,00 0,00 0,00 3.950,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 95 91103 GILVANIO DE LIMA 26222222897 CNPJ 35.466.587/0001-03 Reparos em Imóveis 11/09/2023 11/09/2023 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 643 91102 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Utensílios Domésticos 11/09/2023 11/09/2023 592,44 0,00 0,00 592,44 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1127 91101 UNGLP COMERCIO DE GAS, ACESSORIOS E BEBIDAS LTDA CNPJ 08.065.707/0001-98 Gás Encanado (GLP) 11/09/2023 11/09/2023 840,00 0,00 0,00 840,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 78 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 12 17413 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 12/09/2023 12/09/2023 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 06/2023 91201 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 30/06/2023 12/09/2023 1.607,89 0,00 0,00 1.607,89 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 91204 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 12/07/2023 12/09/2023 1.612,94 0,00 0,00 1.612,94 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 91210 TALITA MARCELA DINI GASPAR CPF 313.889.358-99 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/09/2023 12/09/2023 1.668,95 0,00 0,00 1.668,95 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1252 91205 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 12/09/2023 12/09/2023 2.531,33 0,00 0,00 2.531,33 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 09/2023 24879 ISABEL CRISTINA DE OLIVEIRA CPF 322.605.568-25 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 12/09/2023 12/09/2023 5.545,16 0,00 0,00 5.545,16 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 08/2023 91206 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2023 12/09/2023 35,14 0,00 0,00 35,14 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 08/2023 91207 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/08/2023 12/09/2023 88,95 0,00 0,00 88,95 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 79 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 7075 91209 RENATO VALINHOS SILVA ME CNPJ 13.585.451/0001-80 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 12/09/2023 12/09/2023 175,00 0,00 0,00 175,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 07/2023 91202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/07/2023 12/09/2023 459,36 0,00 0,00 459,36 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 09/2023 rescisório 91208 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 12/09/2023 12/09/2023 823,33 0,00 0,00 823,33 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Boleto - 08/2023 91203 SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02 Contribuição Assistencial 31/08/2023 12/09/2023 874,00 0,00 0,00 874,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Fatura - 07/2023 91202 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/07/2023 12/09/2023 55,56 0,00 0,00 55,56 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 1300 91301 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais Didaticos e Pedagógicos 12/09/2023 13/09/2023 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Verba Adicional Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal - 499246 91803 ELETRICA TAKEI COMERCIO LTDA CNPJ 44.275.568/0001-90 Materiais de Escritório 18/09/2023 18/09/2023 1.180,00 0,00 0,00 1.180,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 08/2023 91805 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 31/08/2023 18/09/2023 1.255,67 0,00 0,00 1.255,67 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Pág. 80