CRECHE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL 
ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. No 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247- Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 
Guarulhos, 08 de janeiro de 2024. 
Eu, Jair José Barroso, portador do RG no 5.858.734-2 e CPF N° 574.058.408-68, representante legal da entidade parceira A inscrita no CNPJ N° 45.996.972/0001-16, em atendimento ao disposto no inciso XI da instrução 01/2020 - artigo 181 apresentamos a seguir a Conciliação Bancária correspondente ao mês de dezembro de 2023. 
Autent. 
1806099 
1806104 
1806106 
1806113 
1806118 
1806123 
Doc/ Descrição Holerite - 13° Integral Holerite -13° Integral 
Holerite - 13° Integral 
Holerite - 13° Integral 
Holerite - 13° Integral Holerite - 13° Integral 
OFX 
50333 
Fornecedor / Favorecido 
JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 
Pagamento 
Débito 
Crédito 
04/12/2023 1.088,10 
23145 
16254 
LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 
04/12/2023 
1.088,10 
04/12/2023 
1.088,10 
16585 
31770 
SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 
RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618- 13 
04/12/2023 1.088,10 
04/12/2023 
1.260,00 
120405 
WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 
04/12/2023 
1.262,04 
1806141 
Nota fiscal de serviços -41 
17413 
MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 
04/12/2023 
1.600,00 
1806150 
1806160 
1806171 
1806173 
1806178 
1806181 
1806187 
1806191 
1806201 
1806210 
1806213 
Holerite -13° Integral Guia Inss- 11/2023 
Holerite - 13° Integral Holerite - 13° Integral 
Holerite - 13° Integral Holerite - 13° Integral Holerite - 13° Integral 
Holerite - 13° Integral Holerite -13° Integral 
Holerite - 13° Integral 
Holerite-13° Integral 
21008 
JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 
04/12/2023 
1.665,55 
120401 
Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 
04/12/2023 20.512,61 
8423 
24331 
CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43 
Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10 
04/12/2023 
277,13 
04/12/2023 
369,52 
120406 
SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08 
04/12/2023 
377,74 
120404 
FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 
04/12/2023 
453,28 
04/12/2023 16627 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 
732,73 
24073 
OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668- 11 
04/12/2023 
732,73 
24881 
MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 
04/12/2023 
821,85 
16607 
ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 
04/12/2023 
837,71 
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 
22966 
04/12/2023 
837,71 
696.054.163-87 
CRECHE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL 
ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. N° 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 
1806219 
1806228 
1806236 
Holerite -13° Integral Holerite - 13° Integral 
Holerite - 13° Integral 
Nota fiscal de 
18284 
ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 
04/12/2023 
910,97 
40549 
LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 
04/12/2023 
910,97 
24459 
PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 
04/12/2023 
910,97 
1806245 
serviços - 
120403 
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 
04/12/2023 
891,92 
30217608 
1806253 
1806264 
1806273 
1806281 
Holerite - 13° Integral 
Holerite - 13° Integral Holerite - 13° Integral Holerite - 13° Integral 
Holerite - 13° 
90959 
MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 
04/12/2023 
971,14 
120504 
ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07 
05/12/2023 
277,13 
CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088- 
120501 
05/12/2023 
369,52 
82 
120502 
SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67 
05/12/2023 
369,52 
1806295 
120503 
Integral 
MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 
05/12/2023 
461,89 
Fatura - 
1806300 
120604 
11/2023 
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 
06/12/2023 
1.431,96 
Nota fiscal de 
1806307 
serviços - 
120601 
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 
06/12/2023 
5.052,36 
58148373 
02.535.864/0001-33 
1806311 
1806321 
Guia Iss - 11/2023 
Darf - 2023 
120603 
Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 
06/12/2023 
35,14 
121102 
Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 
11/12/2023 15.705,22 
1806330 
Boleto - 12/2023 
121101 
GUARUPASS-ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30 
11/12/2023 
191,58 
1806344 
Nota fiscal de serviços - 8 
121103 
50.034.932 JENIFFER FREIRE TUCCI CNPJ 50.034.932/0001-23 
11/12/2023 
402,50 
Nota 
1806420 Fiscal/DANFE 120101 
DE PAULA GRAFICA DIGITAL LTDA. CNPJ 39.695.750/0001-60 
01/12/2023 
461,25 
- 974 
VANTAJ ALBATROZ DISTRIBUIDORA DE 
Nota 
BRINQUEDOS E UTILIDADES 
1806434 Fiscal/DANFE 121201 
12/12/2023 
905,60 
DOMESTICAS LTDA. CNPJ 
-213051 
07.030.785/0001-94 
1808102 
Nota fiscal de serviços - 120402 
MAZONAS DISTRIBUIDORA DE 
120402 
PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 
04/12/2023 
6.300,00 
41.556.827/0001-63 
Nota fiscal de 
AMIL ASSISTENCIA MEDICA 
1808110 
serviços - 120602 
120602 
INTERNACIONAL S.A. CNPJ 
06/12/2023 
911,46 
29.309.127/0195-11 
Nota fiscal de 
1808115 
1808119 
serviços - 1300 
Nota Fiscal - 121203 
121202 
DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 
12/12/2023 
150,00 
121203 
VEJGAS COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 04.556.181/0001-98 
12/12/2023 
720,00 
CRECHE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL 
ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. No 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247- Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 
Nota fiscal de 
1810949 
serviços - 
120403 
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 
04/12/2023 
46,39 
30217608 
1810970 
Fatura - 11/2023 
120604 
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 
06/12/2023 
33,02 
1832625 
Nota fiscal de serviços -11 
121402 
ROBSON CHAVES DO NASCIMENTO 23170953842 CNPJ 15.157.637/0001-63 
14/12/2023 
300,00 
1832660 
Nota fiscal de serviços - 1 
121802 
NICOLLI GREGORIO SILVA CNPJ 50.078.347/0001-25 
18/12/2023 
1.840,00 
Nota fiscal de 
1832666 
serviços - 30832153 
121801 
NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 
18/12/2023 
891,92 
Recibo Férias 
1832727 
90959 
- 12/2023 
MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 
20/12/2023 
1.427,47 
1832743 
Holerite - 12/2023 
22966 
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 
20/12/2023 
1.464,15 
1832745 
Recibo Férias - 12/2023 
16254 
SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 
20/12/2023 1.602,16 
1832752 
1832754 
1832756 
1832768 
1832771 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
90959 
MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 
20/12/2023 
1.669,72 
16607 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 
20/12/2023 
1.715,46 
16254 
SILVANEIDE RODRIGUES DA SILVA CPF 290.361.798-82 
20/12/2023 
1.904,38 
122003 
FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 
20/12/2023 1.960,90 
122004 
SERGIO LUIZ DE PADUA MADEIRA CPF 179.177.248-08 
20/12/2023 
1.960,90 
1832772 
Nota fiscal de serviços -2 
122001 
ARTHUR MARTINS CNPJ 14.906.297/0001- 63 
20/12/2023 2.200,00 
1832774 
1832776 
1832777 
1832778 
1832779 
1832780 
1832782 
1832783 
1832784 
1832785 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
122008 
SANDRA BELTRAO FIGUEIRA CPF 262.366.548-67 
20/12/2023 
2.335,10 
20/12/2023 16627 ANDREA DE ALMEIDA CPF 277.877.018-62 
2.392,24 
18284 
ANGELA OLIVEIRA DA SILVA CPF 052.997.155-01 
20/12/2023 
2.392,24 
122007 
ANGELICA MOISES DA COSTA CPF 409.258.578-07 
20/12/2023 
2.392,24 
8423 
CELIA ALEXANDRINA DE SOUZA ANDRADE CPF 303.046.948-43 
20/12/2023 
2.392,24 
122005 
CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088- 82 
20/12/2023 
2,392,24 
JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 
50333 
20/12/2023 
2.392,24 
377.364.558-99 
23145 
LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 
20/12/2023 
2.392,24 
40549 
122006 
LAURA MARIA VENANCIO DA SILVA SANTOS CPF 350.240.148-98 
MARCELA FERREIRA DA SILVA CPF 330.656.448-60 
20/12/2023 
2.392,24 
20/12/2023 2.392,24 
CRECHE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL 
ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. No 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247- Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 
1832787 
1832788 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
24881 
MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 
20/12/2023 
2.392,24 
24073 
OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358,629,668- 11 
20/12/2023 
2.392,24 
1832789 
Holerite - 12/2023 
24459 
PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 
20/12/2023 
2.392,24 
1832791 
1832793 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 12/2023 
Holerite - 
24331 
Samara Renata Durval Mariano CPF 465.643.808-10 
20/12/2023 
2.392,24 
122009 
WEVERTON SANCHES MENDES CPF 
20/12/2023 
318.243.278-89 
2.552,35 
1832796 
31770 
1832831 
12/2023 
Holerite - 12/2023 
Nota fiscal de 
RAYSA GARCIA RIBEIRO CPF 444.382.618- 13 
20/12/2023 
2.842,05 
21008 
JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 
20/12/2023 
3.092,40 
RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO 
1832832 
serviços - 1318 
122002 
EMPRESARIAL LTDA CNPJ 
20/12/2023 
6.362,66 
05.502.931/0001-01 
1832834 
Nota fiscal de serviços -53 
17413 
MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 
21/12/2023 
1.600,00 
1832837 
Holerite - 12/2023 
16585 
SIMONE CARVALHO CECARECHI LOBEU CPF 076.253.878-36 
21/12/2023 
1.779,30 
1832839 
Nota Fiscal - 1025 
122102 
RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 
21/12/2023 
4.300,00 
1832841 
Fatura - 12/2023 
122101 
TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 
21/12/2023 
182,99 
1832845 
Nota fiscal de serviços -212 
122104 
HLV SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA CNPJ 18.997.962/0001-22 
21/12/2023 
300,00 
1832847 
Nota fiscal de serviços - 132 
122103 
PEDRO HENRIQUE VENANCIO DE OLIVEIRA CNPJ 33.304.303/0001-57 
21/12/2023 
890,00 
1832849 
1832852 
Recibo Férias - 12/2023 
Nota fiscal de serviços - 3949651 
22966 
MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 
22/12/2023 
1.230,03 
34782 
ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 
26/12/2023 
634,98 
1832854 
1832919 
1832971 
1832973 
1832974 
Guia Fgts- 12/2023 
Guia Inss- 12/2023 
Darf - 12/2023 
Darf - 12/2023 
Nota fiscal de serviços - 1307 
122804 
122803 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 
28/12/2023 6.926,97 
28/12/2023 
21.514,14 
122803 
Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 
28/12/2023 
371,92 
122801 
Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 
28/12/2023 
32,68 
122806 
DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS CNPJ 21.125.255/0001-50 
28/12/2023 
150,00 
1832976 
1832979 
Darf - 12/2023 
DAM - 12/2023 
122805 
Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 
28/12/2023 
423,65 
TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 
28/12/2023 
109,99 
122802 
02.558.157/0001-62 
CRECHE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL 
ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
CNPJ: 45.996.972/0001-16 Reg. N° 027.052 em 02/09/1982 Rua Henrique José Testai, 247- Jd. Testai Guarulhos - SP Fone: (11) 3820-3886 
1832983 
Nota Fiscal - 1 
HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS 
121401 
E UTENSILIOS LTDA CNPJ 
14/12/2023 
678,59 
23.876.019/0001-00 
1832984 
Nota Fiscal - 1 
MAZONAS DISTRIBUIDORA DE 
121501 
PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 
15/12/2023 
2.900,00 
41.556.827/0001-63 
1832985 
Nota Fiscal - 1 
121803 
MS SALVADOS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ 42.629.437/0001-39 
18/12/2023 
4,200,00 
Jáir José Barroso - Presidente 
R.G.: 5.858.734-2