CRECHE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim 
Testai 
CNPJ: 45.996.972/0001-16 
ENDEREÇO E CEP: Rua Henrique José Testai, 247, Jardim Testai, Guarulhos/SP - CEP 07130-370 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JAIR JOSE BARROSO 
CPF: 574.058.408-68 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses 
EXERCÍCIO: 2023 - 2o Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 17724 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
DATA 
01/11/2018 
VIGÊNCIA 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
VALOR R$ 
1.296.269,00 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
VALORES PREVISTOS R$ 
VALORES 
DATA DO REPASSE No DOC. CRÉDITO 
REPASSADOS R$ 
448.708,50 
04/05/2023 
1 
210.275,20 
06/06/2023 
1 
131.422,00 
07/07/2023 
1 
131.422,00 
04/08/2023 
1 
118.279,80 
16/08/2023 
1 
328.555,00 
(A) Saldo de Períodos Anteriores 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
31.682,25 
919.954,00 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
1.060,10 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
952.696,35 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
0,06 
952.696,41 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(0) Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
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CRECHE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
(R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(J=H+I) 
(1) 
Água e Esgoto 
4.879,66 
0,00 
3.266,72 
3.266,72 
1.612,94 
Aparelhos e Utensílios 
5.045,00 
0,00 
5.045,00 
5.045,00 
0,00 
Domésticos 
Assistente Administrativo 
10.302,25 
0,00 
8.133,96 
8.133,96 
2.168,29 
(folha) 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
11.401,43 
0,00 
8.008,56 
8.008,56 
3.392,87 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
15.656,13 
0,00 
12.061,83 
12.061,83 
3.594,30 
Auxilio/Vale Transporte 
791,86 
0,00 
791,86 
791,86 
0,00 
Caixa de Som Portátil 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Capacitação PJ 
1.650,00 
0,00 
1.650,00 
1.650,00 
0,00 
Cesta básica (dissídio 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
coletivo) 
Contribuição Assistencial 
874,00 
0,00 
0,00 
0,00 
874,00 
Convênio Odontológico 
1.484,86 
0,00 
773,69 
773,69 
711,17 
((consignado) 
Convênios de Saúde 
8.009,41 
0,00 
7.378,49 
7.378,49 
630,92 
(consignado) 
Coordenador Pedagógico 
10.094,72 
0,00 
7.290,67 
7,290,67 
2,804,05 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
7.537,82 
0,00 
5.475,87 
5.475,87 
2.061,95 
Décimo Terceiro Salário 
1.569,30 
0,00 
1.569,30 
1.569,30 
0,00 
Dedetização e Controle de 
860,00 
Pragas 
0,00 
860,00 
860,00 
0,00 
Diretor (folha) 
15.301,22 
0,00 
11.926,42 
11.926,42 
3.374,80 
Energia Elétrica 
8.082,28 
0,00 
4.672,46 
4.672,46 
3.409,82 
Equipamento Elétrico 
1.775,80 
0,00 
1.775,80 
1.775,80 
0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
3.309,94 
0,00 
3.309,94 
3.309,94 
0,00 
Ocupacional 
Férias Pecúnia e 1/3 Férias 
(folha) 
20.858,19 
0,00 
20.858,19 
20.858,19 
0,00 
FGTS-Fundo de Garantia 
21.504,58 
0.00 
16.224,34 
16.224,34 
5.280,24 
Financeira 
0,00 
0,00 
0,00 
Fogões 
2.800,00 
0,00 
2.800,00 
0,00 
2.800,00 
0,00 
0.00 
Freezer 
2.500,00 
0,00 
2.500,00 
2.500,00 
0,00 
Gás Encanado (GLP) 
2.100,00 
0,00 
2.100,00 
2.100,00 
0,00 
Geladeiras 
2.390,00 
0,00 
2.390,00 
2.390,00 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Impostos e Taxas 
209,59 
0,00 
137,01 
137,01 
72,58 
Pág. 2/4 
CREENE 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
(R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(J=H+I) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
(H) 
(1) 
Impressoras 
3.600,00 
0,00 
3.600,00 
3.600,00 
0,00 
INSS Patronal e 
92.391,28 
0,00 
69.923,51 
69.923,51 
22.467,77 
Empregados 
IRRF s/ Proventos 
829,42 
0,00 
829,42 
829,42 
0,00 
ISSON 
265,18 
0,00 
141,09 
141,09 
124,09 
Manutenção de 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Informática e Telefonia PJ 
Materiais de Escritório 
9.871,95 
0.00 
9.871.95 
9.871.95 
0,00 
Materiais de Limpeza 
29.000,22 
0,00 
29.000,22 
29.000,22 
0,00 
Materiais Didaticos e 
16.123,52 
0,00 
16.123,52 
16.123,52 
0,00 
Pedagógicos 
Materiais p/Reparos da 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Unidade Escolar 
Mobiliários 
7.357,37 
0,00 
7.357,37 
7.357,37 
0,00 
Monitoramento e Controle 
2.539,92 
0,00 
2.539,92 
2.539,92 
0,00 
de Alarme PJ 
PIS s/ Salários 
2.619,17 
0,00 
1.959,14 
1.959,14 
660,03 
Professor de Dança PJ 
2.490,00 
0,00 
2.490,00 
2.490,00 
0,00 
Professor de Música PJ 
6.350,00 
0,00 
6.350,00 
6.350,00 
0,00 
Professor(a) (folha) 
141.216,04 
0,00 
107.858,17 
107.858,17 
33.357,87 
Reparos em Imóveis 
46.713,23 
0.00 
45.609,93 
45.609,93 
1.103,30 
Rescisão Contratual - 
3.079,12 
0,00 
3.079,12 
3.079,12 
0,00 
TRCT (folha) 
Serviços Contábeis PJ 
10.175,32 
0,00 
10.175,32 
10.175,32 
0,00 
Taxas Municipais 
23,66 
0,00 
23,66 
Telefone e Internet 
1.708,31 
0,00 
1.386,20 
23,66 
1.386,20 
0,00 
322,11 
Televisor 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Transportes 
26,90 
0,00 
26,90 
26,90 
0,00 
Uniforme, Tecidos e 
2.595,00 
0,00 
2.595,00 
2.595,00 
Aviamentos 
0,00 
Utensílios 
500,00 
0,00 
500,00 
500,00 
0,00 
Utensílios Domésticos 
4.738,81 
0,00 
4.738,81 
4.738,81 
0,00 
Vale Alimentação/Refeição 
22.439,92 
0,00 
22.439,92 
22.439,92 
(empregados) 
0,00 
Ventilador 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
TOTAL 
0,00 
88.023,10 
567.642,38 
479.619,28 479.619,28 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (GK) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
952.696,41 
479.619,28 
473.077,13 
0,00 
Pág. 3/4 
CRECHEN 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI 
Rua Henrique José Testai, 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
EXERCÍCIO (R$) (H) 
(R$) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(J=H+1) 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
473.077,13 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Conselho Fiscal: 
Nome 
ANTONIO ALVES PEREIRA 
JOSE THIAGO MOREIRA 
Guarulhos, 30 de Outubro de 2023. 
RJOSE BARROSO 
PRESIDENTE 
CPF 
199.800.783-91 
638.004.978-91 
Proposta: 0083/2023-01/05/2023 a 31/08/2023 
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