ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . Proposta: 0025/2025 Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES Entidade: Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 17724 - Ano: 2018 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - 012025 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 17.381,17 0,00 0,00 17.381,17 Obs (Entidade): Saldo não conferido, lançado apenas para começo da prestação de contas. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo anterior vinculado poupança Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 16.543,76 0,00 0,00 16.543,76 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Saldo Ano Anterior Vinculado (C) Extrato - Saldo anterior vinculado permanent e Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 01/01/2025 01/01/2025 1.476,25 0,00 0,00 1.476,25 Permanente Creches Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21645 10701 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 01/01/2025 07/01/2025 1.270,91 0,00 0,00 1.270,91 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1027421 10702 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 07/01/2025 07/01/2025 1.072,78 0,00 0,00 1.072,78 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 1/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Aviso Crédito - 012025 906311 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 07/01/2025 07/01/2025 862,89 0,00 0,00 862,89 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas. Análise Técnica: Referente à glosa de 2024. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Aviso Crédito - 01 42709 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 07/01/2025 07/01/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas. Análise Técnica: Referente à glosa de 2024. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Aviso Crédito - 02 42709 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 07/01/2025 07/01/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios para cobrir despesas rejeitadas. Análise Técnica: .- ANEXAR JUSTIFICATIVA A ESTE CRÉDITO, 24/02/2025. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 10785 42709 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 07/01/2025 07/01/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 Recursos Humanos Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades. Análise Técnica: nota fiscal já apresentada e paga em 2024, autenticação 2237085 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 2/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 21645 10701 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 01/01/2025 07/01/2025 13,54 0,00 0,00 13,54 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 1027421 10702 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 07/01/2025 07/01/2025 63,94 0,00 0,00 63,94 Custos Indiretos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 947 10801 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais ou Bens Não Permanentes 08/01/2025 08/01/2025 1.737,11 0,00 0,00 1.737,11 Custos Indiretos Análise Técnica: Ajuste ref. a glosa de 2024 (R$ 862,89). Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota Fiscal/DANF E - 947 10801 ROBERTO ROSEMBERG LEAL DA SILVA ELETRONICA CNPJ 27.378.761/0001-38 Materiais ou Bens Não Permanentes 08/01/2025 08/01/2025 862,89 0,00 0,00 862,89 Custos Indiretos Análise Técnica: Ajuste ref. a glosa de 2024 (R$ 862,89). Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1119 11001 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais Didaticos e Pedagógicos 10/01/2025 10/01/2025 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 24/02/2025. Atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 3/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102024 42709 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 17/01/2025 17/01/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 102024 42709 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 17/01/2025 17/01/2025 1.254,61 0,00 0,00 1.254,61 Custos Indiretos Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21162 42709 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 17/01/2025 17/01/2025 636,46 0,00 0,00 636,46 Custos Indiretos Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Nota fiscal de serviços - 102024 42709 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 17/01/2025 17/01/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Transferência de valor entre unidades. Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. 24/02/2025. NÃO ATENDIDO, 10/03. 11/04. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1906 12001 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Limpeza 20/01/2025 20/01/2025 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 31 12201 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 22/01/2025 22/01/2025 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 Custos Indiretos Obs (Entidade): Orçamentos anexados. Análise Técnica: .- ANEXAR ORÇAMENTOS. 24/02/2025. Atendido. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 4/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21785 12401 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 24/01/2025 24/01/2025 623,35 0,00 0,00 623,35 Custos Indiretos Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO, NÃO AGENDAMENTO, 24/02/2025. Atendido. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 04267136 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 01/01/2025 27/01/2025 670,48 0,00 0,00 670,48 Custos Indiretos Análise Técnica: .- ANEXAR JUST. P/FALTA DE INF. NA NF REF. À RES. 23/2022 TCESP. 24/02/2025. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 012025 13101 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 31/01/2025 31/01/2025 1.550,73 0,00 0,00 1.550,73 Poupança Obs (Entidade): Anexado. Análise Técnica: .- ANEXAR DOCUMENTOS. 24/02/2025. Atendido. O CARIMBO ESTÁ DESATUALIZADO, DEVE-SE FAZER O CARIMBO PARA O EXERCÍCIO DE 2025., 10/03. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 012025 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 82,43 0,00 0,00 82,43 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 012025 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/01/2025 31/01/2025 4,32 0,00 0,00 4,32 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 37034580 20301 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 11/02/2025 03/02/2025 339,24 0,00 0,00 339,24 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 5/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 85313 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/02/2025 06/02/2025 6.356,34 0,00 0,00 6.356,34 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 022025 85312 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 06/02/2025 06/02/2025 1.210,40 0,00 0,00 1.210,40 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 20601 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 04/02/2025 06/02/2025 1.843,54 0,00 0,00 1.843,54 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 022025 42709 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 06/02/2025 06/02/2025 0,08 0,00 0,00 0,08 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 022025 85313 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 06/02/2025 06/02/2025 2,00 0,00 0,00 2,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - JANEIRO E FEVEREIRO 65808 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 07/02/2025 07/02/2025 258.434,00 0,00 0,00 258.434,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21009 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 22/01/2025 10/02/2025 153,96 0,00 0,00 153,96 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21008 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/01/2025 10/02/2025 1.116,84 0,00 0,00 1.116,84 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 6/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21007 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.396,62 0,00 0,00 1.396,62 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21006 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/01/2025 10/02/2025 816,96 0,00 0,00 816,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21002 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 21001 CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2025 10/02/2025 940,52 0,00 0,00 940,52 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 76557496 21003 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 10/02/2025 10/02/2025 4.945,00 0,00 0,00 4.945,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 21005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 31/01/2025 10/02/2025 35,34 0,00 0,00 35,34 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 21005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 31/01/2025 10/02/2025 13,61 0,00 0,00 13,61 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 21005 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 31/01/2025 10/02/2025 25.449,49 0,00 0,00 25.449,49 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 7/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Darf - 012025 21004 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 10/02/2025 10/02/2025 974,50 0,00 0,00 974,50 Recursos Humanos Análise Técnica: Despesa não pertence ao Termo, é de projeto social. FAZER O REEMBOLSO, 11/04/2025. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.024,54 0,00 0,00 1.024,54 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 10/02/2025 10/02/2025 1.418,63 0,00 0,00 1.418,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 2.697,58 0,00 0,00 2.697,58 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93 Auxiliar de Limpeza (folha) 31/01/2025 10/02/2025 887,32 0,00 0,00 887,32 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 FABRICIA GRADINAR ARAUJO CPF 322.964.388-73 Cozinheiro(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.202,10 0,00 0,00 1.202,10 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.172,03 0,00 0,00 1.172,03 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 3.185,40 0,00 0,00 3.185,40 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 8/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.418,63 0,00 0,00 1.418,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.418,63 0,00 0,00 1.418,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 62231 LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.003,59 0,00 0,00 1.003,59 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.140,67 0,00 0,00 1.140,67 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.418,63 0,00 0,00 1.418,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Coordenador Pedagógico (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.759,40 0,00 0,00 1.759,40 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.389,19 0,00 0,00 1.389,19 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.389,19 0,00 0,00 1.389,19 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 9/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.418,63 0,00 0,00 1.418,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 012025 62231 TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14 Professor(a) (folha) 31/01/2025 10/02/2025 1.418,63 0,00 0,00 1.418,63 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 706 21115 HARKADIA COMERCIO DE EMBALAGENS E UTENSILIOS LTDA CNPJ 23.876.019/0001-00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 11/02/2025 11/02/2025 1.104,30 0,00 0,00 1.104,30 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 21113 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 01/01/2025 11/02/2025 140,54 0,00 0,00 140,54 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14066 21111 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 22/01/2025 11/02/2025 903,00 0,00 0,00 903,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21110 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/01/2025 11/02/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 122024 21109 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 09/12/2025 11/02/2025 1.231,11 0,00 0,00 1.231,11 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 14067 21106 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 22/01/2025 11/02/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 10/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 37548210 21105 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 29/01/2025 11/02/2025 339,21 0,00 0,00 339,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 022025 21107 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 11/02/2025 11/02/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21103 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 31/01/2025 11/02/2025 66,00 0,00 0,00 66,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1801 21102 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 06/01/2025 11/02/2025 2.787,38 0,00 0,00 2.787,38 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2126384 21112 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 01/01/2025 11/02/2025 406,01 0,00 0,00 406,01 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 76604606 21101 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 11/02/2025 11/02/2025 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 02205 21104 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 11/02/2025 11/02/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 11/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 012025 21108 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 11/02/2025 11/02/2025 481,52 0,00 0,00 481,52 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 116 21114 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Higiene 11/02/2025 11/02/2025 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato - 022025 37167 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 11/02/2025 11/02/2025 7.629,97 0,00 0,00 7.629,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 012025 21201 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/01/2025 12/02/2025 38,03 0,00 0,00 38,03 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 022025 21202 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Jardineiro(a) PJ 12/02/2025 12/02/2025 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Extrato - 012025 35968 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 12/02/2025 12/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Aviso Débito - 022025 42709 ASSOCIACAO COMUNITARIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI CNPJ 45.996.972/0002-05 14/02/2025 14/02/2025 731,00 0,00 0,00 731,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 12/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1062573 21701 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 27/01/2025 17/02/2025 3.489,50 0,00 0,00 3.489,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 21903 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/02/2025 19/02/2025 286,37 0,00 0,00 286,37 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 012025 21901 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 31/01/2025 19/02/2025 38,76 0,00 0,00 38,76 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 17870 21902 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 19/02/2025 19/02/2025 780,00 0,00 0,00 780,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 012025 21904 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 31/01/2025 19/02/2025 746,45 0,00 0,00 746,45 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1148 22001 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Higiene 20/02/2025 20/02/2025 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 022025 22002 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 20/02/2025 20/02/2025 2.787,38 0,00 0,00 2.787,38 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 13/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 022025 22003 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Utensílios Domésticos 20/02/2025 20/02/2025 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 6213 22401 BRASIL TONER SERVICOS LTDA CNPJ 04.214.134/0001-66 Materiais de Escritório 24/02/2025 24/02/2025 298,00 0,00 0,00 298,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 112024 22506 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 01/01/2025 25/02/2025 129,99 0,00 0,00 129,99 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22504 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22503 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.388,20 0,00 0,00 2.388,20 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22502 CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44 Cozinheiro(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.264,73 0,00 0,00 2.264,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21965 22501 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 28/01/2025 25/02/2025 1.220,00 0,00 0,00 1.220,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 20968 Giselda Castro Monteiro CPF 688.417.603-20 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 1.630,31 0,00 0,00 1.630,31 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 14/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito TED/DOC Devolvido (D) Extrato - 022025 22505 KARINE JENEFFE ROCHA DE MEDEIROS CPF 447.654.968-30 25/02/2025 25/02/2025 1.600,87 0,00 0,00 1.600,87 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 022025 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA CNPJ 27.422.969/0001-07 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 25/02/2025 25/02/2025 686,74 0,00 0,00 686,74 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Crédito TED/DOC Devolvido e Ressarcime ntos Indevidos (C) Extrato - 022025 600003 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 25/02/2025 25/02/2025 1.600,87 0,00 0,00 1.600,87 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/02/2025 25/02/2025 1.928,88 0,00 0,00 1.928,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 25/02/2025 25/02/2025 1.907,93 0,00 0,00 1.907,93 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93 Auxiliar de Limpeza (folha) 25/02/2025 25/02/2025 1.687,77 0,00 0,00 1.687,77 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 15/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 4.424,85 0,00 0,00 4.424,85 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Coordenador Pedagógico (folha) 25/02/2025 25/02/2025 3.255,51 0,00 0,00 3.255,51 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.662,16 0,00 0,00 2.662,16 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 1.774,97 0,00 0,00 1.774,97 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 16/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 44249 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Professor(a) (folha) 25/02/2025 25/02/2025 2.666,14 0,00 0,00 2.666,14 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 022025 22601 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Escritório 26/02/2025 26/02/2025 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 022025 22602 55.577.719 ANTONIO AFONSO DOS SANTOS CNPJ 55.577.719/0001-81 Materiais de Escritório 26/02/2025 26/02/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 0220 22603 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 26/02/2025 26/02/2025 34,65 0,00 0,00 34,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 022025 22604 KARINE JENEFFE ROCHA DE MEDEIROS CPF 447.654.968-30 Professor(a) (folha) 26/02/2025 26/02/2025 1.600,87 0,00 0,00 1.600,87 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 022025 22801 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 26/02/2025 28/02/2025 5.053,31 0,00 0,00 5.053,31 Recursos Humanos Obs (Entidade): Anexado Análise Técnica: .- ANEXAR QUITAÇÃO BANCÁRIA. 08/04/2025. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 17/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 28/02/2025 28/02/2025 35,34 0,00 0,00 35,34 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 28/02/2025 28/02/2025 638,26 0,00 0,00 638,26 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 28/02/2025 28/02/2025 294,37 0,00 0,00 294,37 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 022025 22803 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 28/02/2025 28/02/2025 21.711,99 0,00 0,00 21.711,99 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 293 22804 MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880 CNPJ 25.082.731/0001-54 Professor de Música PJ 28/02/2025 28/02/2025 720,00 0,00 0,00 720,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 117 22802 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 28/02/2025 28/02/2025 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 022025 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 54,90 0,00 0,00 54,90 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 02025 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 28/02/2025 28/02/2025 29,45 0,00 0,00 29,45 Poupança www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 18/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 21967 30603 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 28/01/2025 06/03/2025 67,78 0,00 0,00 67,78 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22011 30602 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 03/02/2025 06/03/2025 657,49 0,00 0,00 657,49 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1071246 30601 FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI CNPJ 17.257.812/0001-10 Alimentos para Refeições (equipe) 06/02/2025 06/03/2025 1.850,62 0,00 0,00 1.850,62 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 2807 30701 MAURICIO JOSE ARAUJO INFORMATICA CNPJ 09.080.435/0001-68 Materiais de Escritório 25/02/2025 07/03/2025 668,00 0,00 0,00 668,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032025 77182 OLINDA VITAL TEIXEIRA CPF 358.629.668-11 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 07/03/2025 07/03/2025 4.226,27 0,00 0,00 4.226,27 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 30702 3K CONECT FIBRA LTDA CNPJ 50.113.132/0001-06 Telefone e Internet 07/03/2025 07/03/2025 133,13 0,00 0,00 133,13 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 34 30703 ALFREDO BRASILIANO SILVA DE LIMA CNPJ 40.168.057/0001-19 Reparos em Imóveis 07/03/2025 07/03/2025 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Iss - 022025 31009 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 ISSQN 28/02/2025 10/03/2025 38,00 0,00 0,00 38,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 38568290 31008 NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38 Convênios de Saúde (consignado) 10/03/2025 10/03/2025 332,56 0,00 0,00 332,56 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 19/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31007 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Assistencial 28/02/2025 10/03/2025 157,21 0,00 0,00 157,21 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 032025 31006 55.577.719 ANTONIO AFONSO DOS SANTOS CNPJ 55.577.719/0001-81 Jardineiro(a) PJ 10/03/2025 10/03/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2911 31004 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 10/03/2025 10/03/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31003 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 28/02/2025 10/03/2025 90,00 0,00 0,00 90,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 7441 31001 DMS TEMPORIM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ 27.342.219/0001-25 Materiais de Limpeza 04/02/2025 10/03/2025 2.031,90 0,00 0,00 2.031,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 032025 31010 FIC COMERCIAL ELETRICA E INSTALADORA EIRELI CNPJ 26.674.783/0001-82 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 10/03/2025 10/03/2025 1.613,50 0,00 0,00 1.613,50 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2145814 31002 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0195-11 Convênio Odontológico ((consignado) 10/03/2025 10/03/2025 393,72 0,00 0,00 393,72 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 032025 31005 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. CNPJ 29.309.127/0001-79 Convênios de Saúde (consignado) 10/03/2025 10/03/2025 405,49 0,00 0,00 405,49 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 20/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1137 31102 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Limpeza 11/03/2025 11/03/2025 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 6 31101 55.065.095 VINICIUS RAFAEL DE ALMEIDA CNPJ 55.065.095/0001-13 Professor de Dança PJ 16/12/2025 11/03/2025 800,00 0,00 0,00 800,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Repasse (C) - MARÇO 42340 Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50 11/03/2025 11/03/2025 129.217,00 0,00 0,00 129.217,00 Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 77929750 31302 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33 Vale Alimentação/Refe ição (empregados) 13/03/2025 13/03/2025 5.169,00 0,00 0,00 5.169,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 032025 31301 MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ 41.556.827/0001-63 Materiais de Escritório 13/03/2025 13/03/2025 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31404 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/02/2025 14/03/2025 1.047,84 0,00 0,00 1.047,84 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31405 EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06 Energia Elétrica 07/02/2025 14/03/2025 1.065,42 0,00 0,00 1.065,42 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 21/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31403 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS CNPJ 34.002.229/0001-87 Contribuição Bem Estar Social 27/02/2025 14/03/2025 870,65 0,00 0,00 870,65 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22169 31402 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 26/02/2025 14/03/2025 140,02 0,00 0,00 140,02 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 092024 31401 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/02/2025 14/03/2025 1.559,54 0,00 0,00 1.559,54 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) DARE-SP - 032025 31802 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO CNPJ 46.377.222/0003-90 Impostos e Taxas 18/03/2025 18/03/2025 142,16 0,00 0,00 142,16 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 022025 31801 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 18/03/2025 18/03/2025 774,00 0,00 0,00 774,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo Férias - 032025 38126 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 19/03/2025 19/03/2025 1.509,11 0,00 0,00 1.509,11 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Recibo - 032025 31901 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO CNPJ 60.985.017/0001-77 Serviços Gráficos PJ 19/03/2025 19/03/2025 103,03 0,00 0,00 103,03 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 22/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 022025 31902 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 21/02/2025 19/03/2025 1.047,84 0,00 0,00 1.047,84 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Rescisão - 032025 38125 PRISCILA XAVIER CPF 390.422.378-05 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 19/03/2025 19/03/2025 3.292,56 0,00 0,00 3.292,56 Poupança Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 2 32005 TMED OCUPACIONAL LTDA CNPJ 55.048.452/0001-35 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 05/03/2025 20/03/2025 400,00 0,00 0,00 400,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 1893 32001 RESINFOR CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01 Serviços Contábeis PJ 07/03/2025 20/03/2025 2.787,38 0,00 0,00 2.787,38 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 32002 3K CONECT FIBRA LTDA CNPJ 50.113.132/0001-06 Telefone e Internet 20/03/2025 20/03/2025 129,90 0,00 0,00 129,90 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 32003 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80 Água e Esgoto 20/03/2025 20/03/2025 78,84 0,00 0,00 78,84 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 32004 CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES CNPJ 66.970.229/0001-67 Telefone e Internet 20/03/2025 20/03/2025 174,81 0,00 0,00 174,81 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 012025 32101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2025 21/03/2025 5.927,11 0,00 0,00 5.927,11 Recursos Humanos Análise Técnica: .- ANEXAR RELATÓRIO E-SOCIAL, 08/04/2025. www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 23/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Guia Fgts - 012025 32102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 01/01/2025 21/03/2025 48,98 0,00 0,00 48,98 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Depósito - 032025 42709 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 21/03/2025 21/03/2025 2.474,84 0,00 0,00 2.474,84 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 012025 32101 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 FGTS - Fundo de Garantia 01/01/2025 21/03/2025 659,30 0,00 0,00 659,30 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Pagto RP depositado (D) Guia Fgts - 012025 32102 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04 GRRF/FGTS Rescisão 01/01/2025 21/03/2025 5,46 0,00 0,00 5,46 Recursos Humanos Análise Técnica: .- Juros e multa. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 4321134 34782 ADT SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA. CNPJ 18.294.169/0001-67 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 04/02/2025 25/03/2025 686,74 0,00 0,00 686,74 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 32503 TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62 Telefone e Internet 09/03/2025 25/03/2025 52,65 0,00 0,00 52,65 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota fiscal de serviços - 032025 32502 VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA CNPJ 43.903.919/0001-06 Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 25/03/2025 25/03/2025 989,00 0,00 0,00 989,00 Custos Indiretos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 24/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Análise Técnica: .- ANEXAR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E QUITAÇÃO BANCÁRIA, 11/04/2025. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22152 32501 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Utensílios Domésticos 22/02/2025 25/03/2025 215,21 0,00 0,00 215,21 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 032025 32504 IEDA PEREIRA FRAGA CNPJ 06.215.671/0001-56 Gás (GLP) 25/03/2025 25/03/2025 390,00 0,00 0,00 390,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Depósito - 032025 202561 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 25/03/2025 25/03/2025 20,00 0,00 0,00 20,00 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32608 VALDA DOS SANTOS CPF 356.137.695-91 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 1.690,18 0,00 0,00 1.690,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 LARISSA VICENTE DUARTE SILVA CPF 217.392.078-23 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32606 Karen Cardoso da Silva CPF 411.971.308-37 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.226,02 0,00 0,00 2.226,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32605 Giselda Castro Monteiro CPF 688.417.603-20 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 25/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32604 CRISTINA DE PAULA CPF 304.576.038-44 Cozinheiro(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.264,73 0,00 0,00 2.264,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32603 KARINE JENEFFE ROCHA DE MEDEIROS CPF 447.654.968-30 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32602 WEVERTON SANCHES MENDES CPF 318.243.278-89 Assistente Administrativo (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.899,96 0,00 0,00 2.899,96 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32607 Larissa Santiago de Souza CPF 450.603.618-29 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 1.690,18 0,00 0,00 1.690,18 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Depósito - 032025 782972 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 26/03/2025 26/03/2025 1.319,00 0,00 0,00 1.319,00 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 AMANDA CAROLINE DOS SANTOS CPF 419.028.328-25 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 ARMANDO DE JESUS CPF 022.775.278-31 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/03/2025 26/03/2025 1.928,88 0,00 0,00 1.928,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 CIBELE DA SILVA ALVES CPF 394.670.088-82 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 26/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 DEBORA APARECIDA DA SILVA CPF 262.467.998-76 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 EXPEDITA GOMES DE MEIRELES SILVA CPF 216.078.388-93 Auxiliar de Limpeza (folha) 26/03/2025 26/03/2025 1.990,15 0,00 0,00 1.990,15 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 JOYCE APARECIDA DE ALMEIDA CPF 377.364.558-99 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 JUCILEI DONIZETE CIPRIANO CPF 280.785.928-33 Diretor (a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 4.424,85 0,00 0,00 4.424,85 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 LARISSA VIEIRA DA SILVA CPF 435.982.338-09 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 LIZANDRA DOS SANTOS SOUZA CPF 439.302.518-09 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 MARIA DAS DORES INACIO DA SILVA CPF 696.054.163-87 Auxiliar de Cozinha (folha) 26/03/2025 26/03/2025 1.875,12 0,00 0,00 1.875,12 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 MARINEIDE ILDA DOS SANTOS DE LIRA CPF 304.824.678-94 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 MIDIA FERREIRA DA SILVA CPF 297.398.648-64 Coordenador Pedagógico (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.158,01 0,00 0,00 2.158,01 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 27/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 Poliane Lima Morais Para CPF 346.941.418-13 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.668,06 0,00 0,00 2.668,06 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 TATIANA FLORENCIO DOS SANTOS MARAES CPF 341.183.478-14 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.697,50 0,00 0,00 2.697,50 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 37634 MARIA ILZA GOMES DE MERELES CPF 067.159.988-76 Professor(a) (folha) 26/03/2025 26/03/2025 2.631,88 0,00 0,00 2.631,88 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 1139 32701 RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26 Materiais de Higiene 11/03/2025 27/03/2025 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Holerite - 032025 32702 Karen Cardoso da Silva CPF 411.971.308-37 Professor(a) (folha) 27/03/2025 27/03/2025 2.226,02 0,00 0,00 2.226,02 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 Impostos e Taxas 27/03/2025 28/03/2025 35,34 0,00 0,00 35,34 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 PIS s/ Salários 27/03/2025 28/03/2025 686,73 0,00 0,00 686,73 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 IRRF s/ Proventos 27/03/2025 28/03/2025 265,46 0,00 0,00 265,46 Recursos Humanos www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 28/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Darf - 032025 32802 Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87 INSS Patronal e Empregados 27/03/2025 28/03/2025 23.346,79 0,00 0,00 23.346,79 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 22185 32801 CLARA CONSTRUCAO E ACABAMENTOS EIRELI CNPJ 30.944.815/0001-90 Materiais p/Reparos da Unidade Escolar 28/02/2025 28/03/2025 668,40 0,00 0,00 668,40 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Depósito e Transferênc ia (C) Extrato - 032025 173813 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 28/03/2025 28/03/2025 907,00 0,00 0,00 907,00 Obs (Entidade): Entrada de recursos próprios. Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 2982 33101 MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ 21.125.255/0001-50 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 31/03/2025 31/03/2025 150,00 0,00 0,00 150,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Fatura - 032025 33102 SINDBENEFICENTE CNPJ 12.403.462/0001-39 Contribuição Sindical 24/03/2025 31/03/2025 30,00 0,00 0,00 30,00 Recursos Humanos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Débito eletrônico (D) Nota Fiscal/DANF E - 032025 33103 54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS CNPJ 54.243.247/0001-68 Materiais de Limpeza 31/03/2025 31/03/2025 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Custos Indiretos Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 29,05 0,00 0,00 29,05 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 29/30 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI Rua Henrique José Testai, n º 247 - Jardim Testai - Guarulhos/SP . RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Vínculo Financeiro Lança mento Document o / Nº Doc OFX/Nº Extrato Fornecedor/ Favorecido Despesa/ Receita Emissão Pagamento / Depósito Valor Bruto/ Principal Juros e Multa Descontos e Retenções Líquido Prg./Ação Banco do Brasil, AG 6761X - CC 45493-1 (Municipal) Rendiment os de aplicação (C) Extrato - 032025 Associação Comunitária de Apoio ao Social Esportiva Cultural do Jardim Testai CNPJ 45.996.972/0001-16 Financeira 31/03/2025 31/03/2025 138,99 0,00 0,00 138,99 Poupança Saldo Inicial no Período R$ 35.401,18 (1) Saldo Anterior Repasses R$ 35.401,18 (2) Valores Repassados R$ 387.651,00 (3) Rendimentos de Aplicação R$ 339,14 (4) Contrapartida R$ 0,00 (=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R$ 423.391,32 (A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R$ 378.988,08 (B) Juros pagos com Repasses R$ 0,00 (C) Descontos e Retenções (Repasses) R$ 0,00 (-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R$ 378.988,08 (-) Valores Devolvidos R$ 0,00 (=) Saldo Recursos Vinculados (D) R$ 44.403,24 (5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R$ 0,00 (6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R$ 8.646,60 (=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R$ 8.646,60 (-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R$ 6.631,58 (=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R$ 2.015,02 Saldo Final no Período (D+E) R$ 46.418,26 Saldo de Contas à Pagar R$ 0,00 Total pago com Recursos Próprios não depositado R$ 0,00 www.lei13019.com.br/sp/guarulhos/ Emitido em 11/04/2025 13:30 Pág. 30/30